Sepiam Global Flexible

Une allocation flexible dans un univers international pour s'adapter aux évolutions des marchés

De quoi s'agit-il ?

Sepiam Global Flexible est un fonds de fonds opportuniste flexible qui combine une expertise reconnue sur la sélection d'OPC et un savoir-faire en matière d'allocation d'actifs à l'international pour apporter performance et diversification.

La gestion s'appuie sur un processus d'investissement structuré et rigoureux, fondé sur l'analyse des sous-jacents et complété d'une approche macroéconomique. Une gestion active des risques et du taux d'exposition actions (0 à 100%) permet d'optimiser le couple rendement risque du fond.

Comment procède Sepiam ?

Nos choix d’investissement sont la résultante de :

  • L'application de filtres de tri propriétaires pour éliminer les sous-jacents sous-performants et diminuer le risque en amont.
  • Un focus géographique, sectoriel ou thématique s’appuyant sur notre recherche macroéconomique et nos anticipations de marché pour les mois à venir.
  • Une sélection de sous-jacents privilégiant les ETFs pour réduire les frais mais incluant également des fonds lorsque ceux-ci apportent de la surperformance.
  • Une construction de portefeuille privilégiant la diversification et pondérant chaque actif en fonction de son risk/reward au sein du fonds.
  • Une gestion rigoureuse des risques au quotidien (contrôle des budgets de risque et des drawdowns).

VNI PART C : 1 657.25 EUR au 18/10/2019

Evolution de la VNI

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2012 0.0%* -0.4% 1.4% 1.0%
2013 2.5% 2.4% 1.0% 0.3% 1.4% -2.6% 3.4% -1.3% 3.2% 2.8% 1.0% 1.3% 16.2%
2014 -0.3% 4.1% 0.2% -1.0% 1.9% -0.3% -2.6% 2.0% -1.1% 0.1% 2.2% 0.8% 5.9%
2015 4.8% 6.5% 2.2% 0.8% 1.8% -2.9% 1.8% -6.3% -2.1% 5.8% 2.6% -2.6% 12.3%
2016 -5.4% -1.7% 1.5% 0.2% 2.8% -3.4% 3.2% 0.6% 0.0% -1.3% 0.8% 2.3% -0.9%
2017 0.5% 3.1% 2.4% 1.8% 0.9% -1.4% -0.2% -0.2% 3.3% 2.3% -0.5% 0.7% 13.4%
2018 1.6% -1.7% -1.8% 2.3% 3.1% -0.5% 1.3% 1.7% -0.6% -4.4% -0.1% -5.3% -4.8%
2019 5.1% 1.7% 1.4% 1.8% -2.9% 2.6% 1.5% -0.4% 0.4% -0.7% 10.9%

* Date de création de la part : 26 octobre 2012.

Source : Sepiam

Indicateurs de Performances et de Risques

1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Rendement annualisé 4.2% 6.9% 7.8% 7.5%
Volatilité Réalisée 8.4% 7.4% 8.9% 8.7%
Ratio Rendement/Volatilité 0.50 0.94 0.88 0.86
Beta vs. Euro Stoxx 50 49.7% 45.6% 38.2% 38.9%
Max Drawdown -8.1% -11.4% -17.5% -17.5%
Source : Sepiam

VNI PART P : 1 214.82 EUR au 18/10/2019

Evolution de la VNI

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2016 0.0%* 0.0%
2017 0.5% 3.1% 2.5% 1.8% 0.9% -1.4% -0.1% -0.1% 3.4% 2.4% -0.4% 0.7% 13.9%
2018 1.6% -1.6% -1.8% 2.3% 3.1% -0.5% 1.3% 1.8% -0.6% -4.5% 0.0% -4.8% -3.9%
2019 5.2% 1.8% 1.5% 1.8% -2.9% 2.7% 1.6% -0.4% 0.4% -0.7% 11.3%

* Date de création de la part : 29 décembre 2016.

Source : Sepiam

Indicateurs de Performances et de Risques

1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Rendement annualisé 5.3% - - 7.3%
Volatilité Réalisée 8.3% - - 7.4%
Ratio Rendement/Volatilité 0.63 - - 0.98
Beta vs. Euro Stoxx 50 48.9% - - 45.2%
Max Drawdown -7.5% - - -10.9%
Source : Sepiam

VNI PART Y : 1 202.10 EUR au 18/10/2019

Evolution de la VNI

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2016 0.0%* 0.0%
2017 0.5% 3.1% 2.5% 1.8% 1.0% -1.4% -0.1% -0.1% 3.4% 2.4% -0.4% 0.8% 14.2%
2018 1.6% -1.6% -1.7% 2.4% 3.2% -0.5% 1.2% 1.8% -0.6% -4.3% -0.1% -5.3% -4.4%
2019 5.1% 1.7% 1.4% 1.7% -3.0% 2.6% 1.5% -0.5% 0.4% -0.7% 10.3%

* Date de création de la part : 29 décembre 2016.

Source : Sepiam

Indicateurs de Performances et de Risques

1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Rendement annualisé 3.7% - - 6.9%
Volatilité Réalisée 8.4% - - 7.4%
Ratio Rendement/Volatilité 0.44 - - 0.92
Beta vs. Euro Stoxx 50 49.8% - - 45.6%
Max Drawdown -8.1% - - -11.4%
Source : Sepiam

Caractéristiques Générales

Gestionnaire financier Sepiam SAS Echelle de risque ** Echelle de risque
Nature juridique Sicav Ucits de droit Belge Date de calcul de la VNI J+2
Eligible au PEA Non Date de règlement J+4
Autorisé à la commercialisation en Belgique, France Echéance Non déterminée
Devise de comptabilité EUR Publication V.N.I. BEAMA (www.beama.be/fr/vni)
Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans Taxe sur les opérations boursières 1.32% / maximum 4,000 EUR
Affectation des résultats Capitalisation Précompte mobilier 30%
Commission de surperformance Néant Dépositaire Caceis Bank Belgium (sous dépositaire Caceis Bank Luxembourg)
Décimalisation Un millième de part Valorisateur Caceis Bank Belgium
Valorisation Quotidienne Commissaire aux comptes Ernst and Young Belgique
Heure de centralisation 12h Gérants Yohan Kadri-Caillaux, Sébastien Lippens
Gestionnaire financier Sepiam SAS
Nature juridique Sicav Ucits de droit Belge
Eligible au PEA Non
Autorisé à la commercialisation en Belgique, France
Devise de comptabilité EUR
Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans
Affectation des résultats Capitalisation
Commission de surperformance Néant
Décimalisation Un millième de part
Valorisation Quotidienne
Heure de centralisation 12h
Echelle de risque ** Echelle de risque
Date de calcul de la VNI J+2
Date de règlement J+4
Echéance Non déterminée
Publication V.N.I. BEAMA (www.beama.be/fr/vni)
Taxe sur les opérations boursières 1.32% / maximum 4,000 EUR
Précompte mobilier 30%
Dépositaire Caceis Bank Belgium (sous dépositaire Caceis Bank Luxembourg)
Valorisateur Caceis Bank Belgium
Commissaire aux comptes Ernst and Young Belgique
Gérants Yohan Kadri-Caillaux, Sébastien Lippens

** La catégorie de risque 5 reflète un potentiel de gain et/ou de perte modéré de la valeur du portefeuille. Ceci s'explique par des investissements en actions, obligations et autres instruments financiers sans restriction géographique. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il existe aussi des risques de crédit, de change, de liquidité, de pays émergents et de taux.

Typologie de parts et frais

Part Code ISIN Ticker Bloomberg Frais de gestion financière Frais courants Frais d'entrée Frais de sortie Souscription initiale minimum KIID
Part P BE6290264082 LACDYNP BB Equity 0.5% maximum 1.50% 2% maximum Néant 500,000 EUR
Part C BE6242970505 LCFL100 BB Equity 1% maximum 2.12% 2% maximum Néant 1,000 EUR
Part Y BE6291427076 LCDYNYA BB Equity 1.5% maximum 2.50% 1% maximum Néant 100 EUR

Avantages de notre offre

  • Solution clé en main (en terme d'allocations d'actifs, de taux d'exposition actions...)
  • Importante diversification (classes d'actifs, pays, secteur, tiers gérant, styles...)
  • Investissement avec des spécialistes dans leurs domaines d'expertise
  • Liquidité quotidienne
  • Faibles frais de transactions et de frottement fiscal lors des transactions
  • Gestion des risques poussée afin de réduire les effets des baisses de marchés
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Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.